Dit
verhaal staat volgens mij niet op zichzelf, en kunnen we in een veel groter
verband terugzien. Het vertelt ons
namelijk iets over de invloed van ruis, en waarschijnlijk nog veel meer over de
illusie van controle. Onze drang naar controle levert een steeds grote berg aan
regels, wetten, en protocollen op, maar heeft helaas niet kunnen voorkomen dat
bijvoorbeeld een Zuid-Europees EU lid de zaken veel “rooskleuriger
rapporteerde” , er was sprake van een
zeer onevenwichtige situatie waarbij de uitgaven vele malen groter waren dan de
inkomsten. Een ander typisch voorbeeld
is het risicomanagement bij banken. Amper drie jaar na het uitbreken van de
huizenmarktcrisis bleek opnieuw dat de financiële instellingen elkaar niet meer
vertrouwden en enorme hoeveelheden kapitaal ‘veilig’ parkeren bij de ECB. Je zou toch zeggen dat deze sector na de
faillissementen en nationaliseringen van banken na 2008 orde op zaken heeft
gesteld.
We
doen er alles aan om grip op onze toekomst te krijgen. Dit, ondanks het feit
dat de voorspellende waarde van al deze activiteiten vaak dramatisch laag is.
“Iets is beter dan niets”, lijkt hierbij het motto. De 'illusie van controle'
die we hiermee creëren resulteert echter juist
in nog grotere verrassingen in plaats van meer zekerheid. De
wetmatigheden die wij uit planningen en risicomodellen denken te halen zijn
derhalve schijnzekerheden die eerder de oorzaak van het probleem vormen dan dat
het bijdraagt aan de oplossing. Probeer de toekomst dus niet te voorspellen!
We
moeten accepteren dat we in een onzekere wereld leven. Voorspellen gaat ons slecht af en we laten
ons te veel leiden door de ‘waan van de
dag’ omdat we continue in contact staan met de informatieve vorm van ruis. De
belangrijkste lessen die ik uit de gesprekken met top traders en beleggers heb
opgedaan, is dat de financiële markten altijd veranderen en vanuit deze optiek
altijd hetzelfde zullen zijn.
De veranderingen in prijstrends kunnen wij niet beïnvloeden. Als je niet beschikt over een basisstrategie die deze trendveranderingen tijdig signaleert, is de kans dat je succes zult hebben erg klein. Maar beschik je wel over een werkende basisfilosofie dan is het gegeven dat de dingen altijd veranderen juist in je voordeel. Succesvol beleggen en traden heeft niets te maken met het doen van voorspellingen, maar alles met het vermogen je aan te passen. Niet de slimste of de sterkste overleven maar hij of zij die in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende omgeving.
De veranderingen in prijstrends kunnen wij niet beïnvloeden. Als je niet beschikt over een basisstrategie die deze trendveranderingen tijdig signaleert, is de kans dat je succes zult hebben erg klein. Maar beschik je wel over een werkende basisfilosofie dan is het gegeven dat de dingen altijd veranderen juist in je voordeel. Succesvol beleggen en traden heeft niets te maken met het doen van voorspellingen, maar alles met het vermogen je aan te passen. Niet de slimste of de sterkste overleven maar hij of zij die in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende omgeving.